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中粮集团:拟发行20亿元超短期融资券 用于偿还存量债务融资工具-亚博APp买球

发布时间:2021-08-03  点击量:

本文摘要:8月5日,据上清所报道,中粮集团有限公司2019年度第6期超短期融资券将于2019年8月6日发售,本期发售金额为20亿元,发售期限为268天,票面利率集中在记账报告结果最后确认。

8月5日,据上清所报道,中粮集团有限公司2019年度第6期超短期融资券将于2019年8月6日发售,本期发售金额为20亿元,发售期限为268天,票面利率集中在记账报告结果最后确认。主承销商/记账管理者:中国工商银行株式会社。

据新闻报道,本期融资券的起息日期:2019年8月7日,支付日期:2019年8月7日,债权债务登记日期:2019年8月7日,上市流通日期:2019年8月8日,支付日期:2020年5月1日。本次超强短期融资券上市将提高公司所需融资比例,优化公司融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。本次发售金额20亿元全部用于偿还债务发行人总部库存债务融资工具。截至本采购说明书签订之日,发行人总部偿还债务所需债务融资工具馀额206亿元,其中中期票据偿还债务馀额100亿元,超强短期融资券偿还债务馀额100亿元,企业债务偿还债务馀额6亿元。

公告显示,截至本采购说明书签订之日,发行人及其子公司需要偿还债务的债务融资工具馀额为455.58亿元。其中中期票据偿还债务馀额169亿元,超短期融资券偿还债务馀额115亿元,企业债务偿还债务馀额6亿元,公司债务偿还债务馀额50.92亿元,保险公司债务偿还债务馀额15亿元,偿还债务资产反对特别计划15亿元,偿还债务。


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